1报表

【业务场景】：财务报表平台，基于类 EXCEL 报表编辑器，通过快速报表向导、灵活的取数公式，帮助用户快速、准确地编制企业对外会计报表（如资产负债表、利润表、现金流量表）以及各类财务管理报表（如管理费用明细表）。

【用户角色】：财务经理

【功能菜单】：【财务会计】->【报表】

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2基础设置

2.1设置系统参数

【业务场景】：报表参数主要用于控制报表的数据授权和报表窗口展示情况。

【用户角色】：财务经理

【功能菜单】：【财务会计】－>【报表】－>【参数设置】－>【报表参数设置】

【操作说明】：当勾选【启用数据授权】时，才可以进行报表数据授权设置；当勾选【启用多窗口打开报表】时，打开多个报表时为多个窗口，一般在核对数据时使用。

2.2数据授权

【业务场景】：通过新增数据授权方案，赋予角色编辑报表模板的权限，从而间接控制到拥有哪些报表的数据权限。报表数据权限需要配合报表功能权限一起使用。如：有报表新增权限，但不具备A报表模板的权限，则该用户在新增报表时选择不到A报表模板。

【用户角色】：财务经理

【功能菜单】：产品路径：【财务会计】－>【报表】－>【数据授权】－>【报表数据授权】

【操作说明】：点击【新增】按钮，选择需授权的报表模板、角色或者用户，设置完成后保存数据授权方案；

3报表编制准备

3.1报表项目

【业务场景】：报表项目是报表系统的基础，报表项目的设置完全依据企业管理与分析的需要而设置，企业需要什么样的报表，就可以将报表上的所有项目指标对应设置为报表项目。

【用户角色】：财务经理

【功能菜单】：【财务会计】－>【报表】－>【基础资料】－>【报表项目】

【操作说明】：系统预设了新会计准则的报表项目，用户可根据需要进行修改和新增。

3.2项目数据类型

【业务场景】：对于报表中的同一报表项目可能需要区分多种数据类型，因此系统提供“项目数据类型”功能，供用户自定义报表项目的数据类型，从多个角度反映某个报表项目的情况。

【用户角色】：财务经理

【功能菜单】：【财务会计】－>【报表】－>【基础资料】－>【项目数据类型】

【操作说明】：用户根据需要使用项目数据类型来标识报表的行或列，方便取数公式选择正确的取数类型。

3.3金额单位

【业务场景】：由于报告对象的不同，同一个报表，可能需要出具不同金额单位的报表，如：资产负债表金额单位为“元”，同时还要出具资产负债“万元”报表。

【用户角色】：财务经理

【功能菜单】：【财务会计】－>【报表】－>【基础资料】－>【金额单位】

【操作说明】：系统预置了三种金额单位：元、千元、万元。

3.4项目勾稽关系

【业务场景】：报表项目勾稽关系是通过设置报表项目间的比较公式，来核对报表项目数据的正确性。

【用户角色】：财务经理

【功能菜单】：【财务会计】－>【报表】－>【基础资料】－>【项目勾稽关系】

【操作说明】：新建项目勾稽关系，维护编码及名称；

1.编辑左右表达式：在编辑公式对话框中选择报表项目、取数类型、年度及期间，选择完毕后点击【填入公式】，核算公式无误后点击【确定】；

2.在“检查不通过时的提示内容”文本框中维护相应信息，作为报表项目数据检查不满足勾稽关系时提示的内容；

3.5项目勾稽关系分配

【业务场景】：报表项目勾稽关系定义完成后，需要将勾稽关系分配给需要进行相应检查的报表。

【用户角色】：财务经理

产品路径：【财务会计】－>【报表】－>【基础资料】－>【项目勾稽关系分配】

【操作说明】：新建项目勾稽关系分配：添加报表模板，将待分配勾稽关系选择分配到“已分配勾稽关系”中；

1.选择控制节点及控制强度，点击【保存】；

3.6模板样式方案

【业务场景】：在编制报表模板时可直接填充模板样式方案，因此可在方案中确定报表样式，填充的内容以及各表项的取数公式。该方案被保存和管理后，可方便灵活的用于后期任意报表的定义。

【用户角色】：财务经理

【功能菜单】：【财务会计】－>【报表】－>【基础资料】－>【模板样式方案】

【操作说明】：新建模板样式方案：维护方案名称，并选择报表类型（个别报表、自定义报表）和样式类型（固定样式报表、动态罗列报表）；

1.报表项目：通过“新增行”操作选择报表中需要列示的报表项目，并选择是否需要“另起一列（行）填充”；

2.数据类型：选择报表项目的数据类型，并维护年度和期间（建议保持默认值0，当年度、期间=0时，指的是报表的本年本期）；

3.取数公式：选择模板样式方案的取数公式，并选择每个项目数据的取数类型（期末数一般取期末余额，年初数一般取期初余额），维护起始期间和结束期间；

4报表编制

4.1报表模板

【业务场景】：企业用于管理和分析的很多报表其格式在一段期间里一般不会发生变化，这就适合制作成模板样式，方便重用。报表模板新建后还只是一张空的模板，还需要编辑报表模板中的报表格式，设置单元格的项目公式、取数公式等。

【用户角色】：财务经理

【功能菜单】：【财务会计】－>【报表】－>【报表管理】－>【报表模板】

【操作说明】：点击【新增】按钮，弹出【新增报表模板】框，输入报表名称，选择对应的周期、核算体系、所属组织、样式类型，点击【确定】按钮；

1.左键双击新建的报表模板（此时是在建状态），第一次进入会弹出【金蝶云财务报表平台】的安装界面，按照提示的操作步骤完成安装即可，安装完成进入【金蝶云星空财务报表系统；

2.编辑报表模板：报表模板的表页有两种编辑方式：直接插入系统预置的表页或者采用批量填充模板样式方案；

（1）插入系统预置表页：鼠标右键点击表页标签（表页标签如：sheet1），选择【插入表页】，在弹出的“插入表页”对话框的【报表样式】页签中，选择需要插入的报表样式（如资产负债表），点击【确定】按钮，系统会显示“插入表页XX报表成功”；

（2）批量填充模板样式方案：点击【批量填充向导】，在弹出的模板填充向导对话框中选择需要填充的模板样式方案，选择完成后点击【批量填充】；

3.根据实际业务和报表取数，可编辑取数来源或者取数公式；

（1）选中需要编辑取数来源或者取数公式的单元格，点击【编辑】下的【报表函数】，选择具体函数（如Acct），点击【确定】；

（2）在报表函数参数编辑对话框中维护科目、取数类型、币别、年度、开始期间以及结束期间等信息；

4.修改完成后保存报表模板，并将报表模板【提交】、【审核】，审核后报表模板的状态从“在制”变为“已审核”；

4.2报表编制

【业务场景】：用于管理和分析的报表都需要有完整的数据。根据模板建好的报表是没有数据的，因此需要完成报表的取数过程。

【用户角色】：财务经理

【功能菜单】：【财务会计】－>【报表】－>【报表管理】－>【报表】

【操作说明】：点击【新增】按钮，弹出【新增报表】框，选择对应的报表模板，报表日期、年度、期间，点击【确定】按钮；

1.左键双击打开新建的报表（此时是在建状态）；

2.点击【数据】下的【全部重算】按钮，系统会自动重新计算所有表页。若点击【重算表页】按钮，则系统只会自动重新计算当前表页。系统会根据定义好的取数公式以及公式参数进行取数。系统会提示是否重算成功；

3.重算完成后保存报表，并将报表【提交】、【审核】，审核后报表的状态从“在制”变为“已审核”；

（全文完）

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